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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL422.495.673,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ125.142.932,65
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS125.142.932,65
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA125.142.932,65
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO125.142.932,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS297.319.834,35
13100007LIVRES237.318.783,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA237.318.783,20
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO237.318.783,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS60.001.051,15
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA60.001.051,15
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL60.001.051,15
19000008OUTROS VALORES E BENS32.906,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.906,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.906,95
30000001COMPENSAÇÃO724.459.877,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS297.319.834,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO297.319.834,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS297.319.834,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.371,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.371,00
30430107PRÓPRIOS21.371,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES418.668.671,92
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS418.668.671,92
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS418.668.671,92
30900008CONTROLE8.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.450.000,00
30915055EMISSÕES4.225.000,00
30915103RESGATES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.745.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.146.955.551,22
40000008EXIGÍVEL4.594.828,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.594.828,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.453.957,69
49524004COTAS A RESGATAR0,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.453.957,67
49900006DIVERSAS140.870,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA140.870,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO140.870,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO413.341.454,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO413.341.454,93
61100004CAPITAL SOCIAL403.004.603,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO394.074.378,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS394.074.378,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.930.224,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS237.287.026,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS237.287.026,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.167.482,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.167.482,50
71410100POSIÇÃO BANCADA4.167.482,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS233.117.498,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.926.058,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.537.136,41
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.537.136,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS213.625.551,38
71580315FUTURO213.625.551,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO28.751,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.751,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.045,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.045,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS232.727.635,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS232.727.635,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS231.971.172,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.617,33
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80.743,37
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO80.743,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS231.853.086,13
81550311FUTURO231.853.086,13
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.725,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.725,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS742.989,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO133.005,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.174,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO598.070,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA598.070,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.739,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.474,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.474,02
90000003COMPENSAÇÃO 724.459.877,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS297.319.834,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS297.319.834,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.371,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.371,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 418.668.671,92
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS418.668.671,92
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO418.668.671,92
90900000CONTROLE 8.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.450.000,00
90917055EMISSÕES4.225.000,00
90917103RESGATES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.745.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.146.955.551,22