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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL890.325.973,72
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.503.361,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.503.361,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.503.361,56
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.503.361,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS886.771.691,56
13100007LIVRES886.771.691,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA886.771.691,56
13110640Letras Financeiras886.771.691,56
19000008OUTROS VALORES E BENS50.920,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.920,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.920,60
30000001COMPENSAÇÃO902.606.429,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS886.771.691,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO886.771.691,56
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA886.771.691,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES144.738,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA144.738,00
30430107PRÓPRIOS144.738,00
30900008CONTROLE15.690.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.690.000,00
30915055EMISSÕES7.845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.845.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.792.932.403,28
40000008EXIGÍVEL277.847,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES277.847,33
49900006DIVERSAS277.847,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR73,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS73,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA219.045,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO219.045,40
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS58.728,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO846.763.287,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO846.763.287,23
61100004CAPITAL SOCIAL830.020.737,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO830.020.737,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS830.020.737,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.742.549,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.742.549,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.364.028,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.364.028,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ117.144,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS117.144,21
71410100POSIÇÃO BANCADA117.144,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.245.860,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA43.669.262,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.709.122,96
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.709.122,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA436.056,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO431.418,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO431.418,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.023,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.023,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.079.189,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.079.189,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.716.136,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.675.651,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO40.485,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40.485,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.178.907,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO113.010,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS94.495,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO957.049,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA957.049,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.352,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS184.145,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS184.145,12
90000003COMPENSAÇÃO 902.606.429,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS886.771.691,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS886.771.691,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES144.738,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 144.738,00
90900000CONTROLE 15.690.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.690.000,00
90917055EMISSÕES7.845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.845.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.792.932.403,28