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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.110.637/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.673.374,73
11000006DISPONIBILIDADES16.857,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.857,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.857,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.789,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.789,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA39.789,42
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL39.789,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.613.458,49
13100007LIVRES11.613.458,49
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.613.458,49
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.613.458,49
18000009OUTROS CRÉDITOS3.112,67
18800003DIVERSOS3.112,67
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.112,67
19000008OUTROS VALORES E BENS156,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS156,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS156,25
30000001COMPENSAÇÃO13.163.934,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.613.458,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.613.458,49
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL11.613.458,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES250.476,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA250.476,00
30430107PRÓPRIOS250.476,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.837.309,22
40000008EXIGÍVEL5.682,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.682,61
49900006DIVERSAS5.682,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR682,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS682,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.939.215,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.939.215,30
61100004CAPITAL SOCIAL11.939.215,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.939.215,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.939.215,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.414.486,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.414.486,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO357,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS357,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ924,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS924,86
71410100POSIÇÃO BANCADA924,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.407.668,17
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.407.668,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.536,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.536,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.686.010,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.686.010,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO603,58
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS603,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.660.973,76
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.660.973,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.009,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.307,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS331,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.476,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.476,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS893,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.423,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.423,51
90000003COMPENSAÇÃO 13.163.934,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.613.458,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.613.458,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES250.476,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 250.476,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.837.309,22