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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.607.709/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.284.610,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ906.450,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS906.450,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA906.450,09
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL906.450,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.377.486,22
13100007LIVRES63.377.486,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA63.377.486,22
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL63.377.486,22
19000008OUTROS VALORES E BENS673,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS673,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS673,79
30000001COMPENSAÇÃO64.691.323,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.377.486,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.377.486,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS63.377.486,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.737,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.737,00
30430107PRÓPRIOS15.737,00
30900008CONTROLE1.298.100,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.298.100,00
30915055EMISSÕES649.050,00
30915103RESGATES25.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO624.050,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO128.975.933,32
40000008EXIGÍVEL867.951,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES867.951,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES863.779,50
49524004COTAS A RESGATAR863.779,50
49900006DIVERSAS4.172,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR396,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS396,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.775,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.775,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.080.391,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.080.391,43
61100004CAPITAL SOCIAL62.080.391,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO62.116.974,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS62.116.974,56
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.583,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.706.103,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.706.103,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.078,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.078,63
71410100POSIÇÃO BANCADA40.078,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.663.895,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.065.084,09
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.907,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.794,30
71580212TERMO3.794,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO592.109,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO592.109,39
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.129,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.129,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS369.836,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS369.836,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS356.248,17
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA219.046,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.676,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.148,44
81550218TERMO35.148,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO89.376,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO89.376,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.459,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.607,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS396,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.663,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.663,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.129,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.129,59
90000003COMPENSAÇÃO 64.691.323,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.377.486,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.377.486,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.737,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.737,00
90900000CONTROLE 1.298.100,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.298.100,00
90917055EMISSÕES649.050,00
90917103RESGATES25.000,00
90917158CIRCULAÇÃO624.050,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO128.975.933,32