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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 68.052.981/0001-54
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.975.272,80
11000006DISPONIBILIDADES10.135,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.127,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.127,79
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.008,07
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.008,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.963.554,53
13100007LIVRES4.963.554,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.963.554,53
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.963.554,53
19000008OUTROS VALORES E BENS1.582,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.582,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.582,41
30000001COMPENSAÇÃO5.066.086,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.963.554,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.963.554,53
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.963.554,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.532,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.532,00
30430107PRÓPRIOS2.532,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.041.359,33
40000008EXIGÍVEL2.028,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.028,09
49900006DIVERSAS2.028,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR170,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS170,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.857,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.857,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS204.782,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS204.782,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO25.733,80
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.733,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.624,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.624,54
71410100POSIÇÃO BANCADA2.624,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS174.846,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR174.846,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.577,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.577,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS231.537,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS231.537,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.984,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.984,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.456,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL198.456,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.097,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.301,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS93,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.857,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.857,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS844,87
90000003COMPENSAÇÃO 5.066.086,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.963.554,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.963.554,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.532,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.532,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.041.359,33