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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.171.634/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.665.348,96
11000006DISPONIBILIDADES996,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS996,67
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS996,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.655.238,14
13100007LIVRES15.655.238,14
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA15.655.238,14
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL8.903.402,63
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.751.835,51
18000009OUTROS CRÉDITOS6.392,47
18800003DIVERSOS6.392,47
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.392,47
19000008OUTROS VALORES E BENS2.721,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.721,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.721,68
30000001COMPENSAÇÃO16.275.449,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.655.238,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.655.238,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS15.655.238,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.211,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.211,00
30430107PRÓPRIOS20.211,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.940.798,10
40000008EXIGÍVEL3.815,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.815,37
49900006DIVERSAS3.815,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR815,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS815,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.143.542,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.143.542,60
61100004CAPITAL SOCIAL15.143.542,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.143.542,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.143.542,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.584.050,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.584.050,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ246,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS246,21
71410100POSIÇÃO BANCADA246,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.574.517,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.532.689,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO41.828,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO41.828,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.286,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.286,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.066.059,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.066.059,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.023.214,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.175.546,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA122.032,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.725.635,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.725.635,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.450,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.294,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.425,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.000,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS730,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.394,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.394,31
90000003COMPENSAÇÃO 16.275.449,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.655.238,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.655.238,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.211,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.211,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.940.798,10