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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL AMAZÔNIA PARA TODOS IS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 68.009.155/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.371.198,80
11000006DISPONIBILIDADES406,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS406,01
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS406,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.102.814,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.102.814,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.102.814,57
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.102.814,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.264.782,94
13100007LIVRES53.264.782,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA49.490.369,82
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.401.511,02
13110657DEBÊNTURES44.088.858,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.774.413,12
13185400OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA3.774.413,12
19000008OUTROS VALORES E BENS3.195,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.195,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.195,28
30000001COMPENSAÇÃO64.311.731,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.264.782,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO53.264.782,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.401.511,02
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA44.088.858,80
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.774.413,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES46.949,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA46.949,00
30430107PRÓPRIOS46.949,00
30900008CONTROLE11.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.000.000,00
30915055EMISSÕES5.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO119.682.930,74
40000008EXIGÍVEL16.097,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.097,24
49900006DIVERSAS16.097,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR393,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS393,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.076,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.076,22
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3.627,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.001.646,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.001.646,75
61100004CAPITAL SOCIAL55.001.646,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO55.001.646,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS55.001.646,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.958.760,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.958.760,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO666.765,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS666.765,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.515,71
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.515,71
71410100POSIÇÃO BANCADA33.515,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.255.286,24
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA425.324,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR730.454,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO99.506,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO99.506,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.193,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.193,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.605.305,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.605.305,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO40.479,40
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS40.479,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.546.712,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.436.840,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS50,76
81550218TERMO50,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO109.820,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO109.820,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.486,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.308,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS100,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.076,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.076,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.627,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.627,87
90000003COMPENSAÇÃO 64.311.731,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.264.782,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS53.264.782,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES46.949,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 46.949,00
90900000CONTROLE 11.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.000.000,00
90917055EMISSÕES5.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO119.682.930,74