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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 64.731.230/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL226.558.177,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.738.856,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.738.856,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.738.856,78
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.738.856,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS216.797.748,45
13100007LIVRES216.797.748,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA216.797.748,45
13110640Letras Financeiras117.578.373,60
13110688Letras Financeiras Subordinadas99.219.374,85
19000008OUTROS VALORES E BENS21.572,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.572,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.572,66
30000001COMPENSAÇÃO248.052.161,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS216.797.748,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO216.797.748,45
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA216.797.748,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.413,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.413,00
30430107PRÓPRIOS4.413,00
30900008CONTROLE31.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.250.000,00
30915055EMISSÕES15.750.000,00
30915103RESGATES5.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO474.610.339,34
40000008EXIGÍVEL123.174,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES123.174,67
49900006DIVERSAS123.174,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.274,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.274,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57.806,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57.806,23
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS53.093,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO215.567.025,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO215.567.025,43
61100004CAPITAL SOCIAL177.495.192,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO178.703.322,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS178.703.322,27
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.208.130,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.071.833,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.071.833,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.255.256,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.255.256,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ180.756,47
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS180.756,47
71410100POSIÇÃO BANCADA180.756,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.071.284,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.021.461,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.816.969,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.232.853,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.232.853,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.215,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.215,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.387.279,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.387.279,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.932.626,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31.303.183,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.629.443,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.629.443,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS398.342,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.224,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS51.413,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO277.190,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA277.190,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.513,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.309,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.309,47
90000003COMPENSAÇÃO 248.052.161,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS216.797.748,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS216.797.748,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.413,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.413,00
90900000CONTROLE 31.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.250.000,00
90917055EMISSÕES15.750.000,00
90917103RESGATES5.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO474.610.339,34