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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.082.782/0001-75
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.429.592,72
11000006DISPONIBILIDADES457,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS457,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS457,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.399.960,16
13100007LIVRES45.399.960,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.399.960,16
13185709Cotas de Fundos de Investimento45.399.960,16
18000009OUTROS CRÉDITOS10.434,75
18800003DIVERSOS10.434,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS10.434,75
19000008OUTROS VALORES E BENS18.740,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.740,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.740,18
30000001COMPENSAÇÃO46.649.960,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.399.960,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.399.960,16
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.399.960,16
30900008CONTROLE1.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES625.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO475.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO92.079.552,88
40000008EXIGÍVEL18.749,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.749,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS18.749,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.749,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.749,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.007.826,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.007.826,56
61100004CAPITAL SOCIAL49.054.729,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.585.255,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.585.255,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.469.473,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.268.344,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.268.344,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.057.563,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS303,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.057.260,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.733,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.733,92
71410100POSIÇÃO BANCADA7.733,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.192.611,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.192.611,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.434,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.434,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.865.327,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.865.327,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.499.769,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.499.769,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.210.861,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.210.861,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS154.696,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.141,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS40.926,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO99.897,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA99.897,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.731,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 46.649.960,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.399.960,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.399.960,16
90900000CONTROLE 1.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES625.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO475.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO92.079.552,88