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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.579.973/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.265.953,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ795.696,65
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS795.696,65
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA795.696,65
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO795.696,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.453.514,08
13100007LIVRES69.453.514,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA69.453.514,08
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL69.453.514,08
19000008OUTROS VALORES E BENS16.742,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.742,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.742,78
30000001COMPENSAÇÃO70.885.178,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.453.514,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.453.514,08
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS69.453.514,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.664,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.664,00
30430107PRÓPRIOS16.664,00
30900008CONTROLE1.415.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.415.000,00
30915055EMISSÕES740.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO675.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO141.151.131,59
40000008EXIGÍVEL24.797,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.797,00
49900006DIVERSAS24.797,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.296,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.296,96
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.500,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.545.089,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.545.089,10
61100004CAPITAL SOCIAL54.733.033,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.733.033,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.056.352,75
61170405AMORTIZAÇÃO2.323.319,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.812.055,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.812.055,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.522.544,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.522.544,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.929,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.929,53
71410100POSIÇÃO BANCADA10.929,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.504.764,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22.502.256,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.356,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.151,15
71580212TERMO1.151,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.850,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.850,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.826.476,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.826.476,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.707.347,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA807.297,64
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16.382,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.485,51
81550218TERMO1.485,51
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.882.182,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.882.182,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.129,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.390,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.018,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO74.309,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA74.309,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.411,42
90000003COMPENSAÇÃO 70.885.178,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.453.514,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.453.514,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.664,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.664,00
90900000CONTROLE 1.415.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.415.000,00
90917055EMISSÕES740.000,00
90917158CIRCULAÇÃO675.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO141.151.131,59