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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL164.169.665,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ873.744,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS873.744,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA873.744,33
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL873.744,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.788.271,63
13100007LIVRES141.788.271,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.788.271,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS141.788.271,63
18000009OUTROS CRÉDITOS21.468.638,00
18300008RENDAS A RECEBER810.684,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER293.213,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER517.471,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.657.953,14
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.739.647,48
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.918.305,66
19000008OUTROS VALORES E BENS39.011,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.011,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.011,60
30000001COMPENSAÇÃO151.711.902,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS141.788.271,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO141.788.271,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL141.788.271,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.303.631,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.303.631,00
30430107PRÓPRIOS5.303.631,00
30900008CONTROLE4.620.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.620.000,00
30915055EMISSÕES2.310.000,00
30915103RESGATES1.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.260.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO315.881.568,19
40000008EXIGÍVEL15.181.465,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.181.465,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.137.382,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.137.382,78
49900006DIVERSAS44.082,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.500,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.500,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.572,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.572,70
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO153.280.908,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO153.280.908,86
61100004CAPITAL SOCIAL126.493.656,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO142.473.220,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS142.995.191,65
61170405AMORTIZAÇÃO521.971,21
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.979.563,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.787.252,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.787.252,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS91.687.331,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS91.687.331,51
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO21.494.843,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.494.843,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.874,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.874,50
71410100POSIÇÃO BANCADA15.874,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.155.070,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.569.259,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO68.278,90
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO68.278,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.517.531,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.543,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.543,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.980.040,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.980.040,27
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18.151.053,66
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.151.053,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.350.588,90
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.258.466,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL288.598,47
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO803.524,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO803.524,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS378.148,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.229,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS894,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO269.817,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA269.817,38
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.207,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS75.100.248,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS75.100.248,88
90000003COMPENSAÇÃO 151.711.902,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS141.788.271,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS141.788.271,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.303.631,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.303.631,00
90900000CONTROLE 4.620.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.620.000,00
90917055EMISSÕES2.310.000,00
90917103RESGATES1.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.260.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO315.881.568,19