| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,044679240415 | 0,00 | 0,00 | 642841267,90 | 699310451,12 | 137 | 02/09/2026 |
| 02 | 119,469483917457 | 0,00 | 0,00 | 645135213,15 | 645225331,57 | 137 | 03/09/2026 |
| 03 | 119,981993855985 | 0,00 | 0,00 | 647902766,82 | 647999102,51 | 137 | 04/09/2026 |
| 04 | 120,060483627236 | 0,00 | 0,00 | 648326611,59 | 648429189,79 | 136 | 08/09/2026 |
| 08 | 120,660118222222 | 0,00 | 0,00 | 651564638,40 | 651551115,83 | 135 | 09/09/2026 |
| 09 | 120,396040356869 | 0,00 | 0,00 | 650138617,93 | 650131371,29 | 135 | 10/09/2026 |
| 10 | 121,002109879922 | 0,00 | 0,00 | 653411393,35 | 653410409,64 | 135 | 11/09/2026 |
| 11 | 121,345541889840 | 0,00 | 0,00 | 655265926,21 | 655271235,27 | 136 | 14/09/2026 |
| 14 | 121,093013312792 | 0,00 | 0,00 | 653902271,89 | 653913890,65 | 136 | 15/09/2026 |
| 15 | 120,757762102187 | 0,00 | 0,00 | 652091915,35 | 652108231,09 | 136 | 16/09/2026 |
| 16 | 121,046295528033 | 0,00 | 0,00 | 653649995,85 | 653672585,67 | 134 | 17/09/2026 |
| 17 | 121,457888041112 | 0,00 | 0,00 | 655872595,42 | 655901473,55 | 133 | 18/09/2026 |
| 18 | 121,359643365278 | 0,00 | 0,00 | 655342074,17 | 655377260,88 | 133 | 21/09/2026 |
| 21 | 121,515482122820 | 0,00 | 0,00 | 656183603,46 | 656225093,92 | 133 | 22/09/2026 |
| 22 | 121,640981394673 | 0,00 | 0,00 | 656861299,53 | 656909101,40 | 133 | 23/09/2026 |
| 23 | 121,616704398915 | 0,00 | 0,00 | 656730203,75 | 656784323,23 | 134 | 24/09/2026 |
| 24 | 121,638186764364 | 0,00 | 0,00 | 656846208,53 | 656906644,40 | 133 | 25/09/2026 |
| 25 | 121,893716293468 | 0,00 | 0,00 | 658226067,98 | 658280321,32 | 133 | 28/09/2026 |
| 28 | 122,096407004238 | 0,00 | 0,00 | 659320597,82 | 659381806,20 | 132 | 29/09/2026 |
| 29 | 122,940721346862 | 0,00 | 0,00 | 663879895,27 | 663948068,68 | 133 | 30/09/2026 |
| 30 | 122,819480284578 | 0,00 | 0,00 | 663225193,54 | 663300373,57 | 133 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |