| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.905.124/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,433542717928 | 21878736,19 | 0,00 | 927449274,53 | 927335480,31 | 28956 | 02/09/2026 |
| 02 | 109,514646037015 | 0,00 | 0,00 | 928136625,16 | 928144381,56 | 29191 | 03/09/2026 |
| 03 | 109,604647495687 | 16427196,91 | 0,00 | 945340084,65 | 945270531,98 | 29405 | 04/09/2026 |
| 04 | 109,634722830113 | 0,00 | 0,00 | 945599484,41 | 945622648,52 | 29638 | 08/09/2026 |
| 08 | 109,742524875692 | 10963472,28 | 0,00 | 957503529,54 | 957389603,89 | 29870 | 09/09/2026 |
| 09 | 109,770813831130 | 10974252,49 | 0,00 | 968727432,06 | 968626338,49 | 30194 | 10/09/2026 |
| 10 | 109,883528869132 | 10977081,38 | 0,00 | 980710495,16 | 980617565,48 | 30424 | 11/09/2026 |
| 11 | 109,987481945239 | 0,00 | 0,00 | 981638276,36 | 981609402,53 | 30620 | 14/09/2026 |
| 14 | 110,033740856048 | 16498122,29 | 0,00 | 998556198,27 | 998451403,35 | 30857 | 15/09/2026 |
| 15 | 110,058532330503 | 0,00 | 0,00 | 998781180,90 | 998754529,73 | 31071 | 16/09/2026 |
| 16 | 110,141303710470 | 11005853,23 | 0,00 | 1010546461,54 | 1010472718,20 | 31259 | 17/09/2026 |
| 17 | 110,232557256832 | 0,00 | 0,00 | 1011383712,83 | 1011374375,14 | 31448 | 18/09/2026 |
| 18 | 110,265225191258 | 0,00 | 0,00 | 1011683441,13 | 1011683108,35 | 31663 | 21/09/2026 |
| 21 | 110,344273589814 | 16539783,78 | 0,00 | 1028960351,23 | 1028885705,95 | 31840 | 22/09/2026 |
| 22 | 110,422394475591 | 0,00 | 0,00 | 1029688828,48 | 1029705979,52 | 32025 | 23/09/2026 |
| 23 | 110,469064519226 | 22084478,90 | 0,00 | 1052217839,55 | 1052133522,90 | 32233 | 24/09/2026 |
| 24 | 110,503712028036 | 0,00 | 0,00 | 1052547857,07 | 1052583840,48 | 32377 | 25/09/2026 |
| 25 | 110,604592044450 | 0,00 | 0,00 | 1053508739,22 | 1053549769,54 | 32516 | 28/09/2026 |
| 28 | 110,717693456685 | 27651148,01 | 0,00 | 1082265453,54 | 1082180163,03 | 32784 | 29/09/2026 |
| 29 | 110,867906864403 | 0,00 | 0,00 | 1083733789,60 | 1083795596,26 | 32973 | 30/09/2026 |
| 30 | 110,888028728037 | 0,00 | 0,00 | 1083930480,82 | 1083999795,48 | 33114 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |