| Competência: | 02/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 123,008151494685 | 0,00 | 0,00 | 445289508,41 | 445380134,78 | 847 | 03/09/2026 |
| 03 | 122,971884508599 | 0,00 | 0,00 | 445158221,92 | 445263544,31 | 853 | 04/09/2026 |
| 04 | 123,053836179787 | 6148594,23 | 0,00 | 451607578,78 | 451723492,79 | 855 | 08/09/2026 |
| 08 | 123,056559928070 | 0,00 | 0,00 | 451617574,94 | 451586112,28 | 864 | 09/09/2026 |
| 09 | 123,065238091716 | 0,00 | 0,00 | 451649423,80 | 451632782,40 | 870 | 10/09/2026 |
| 10 | 123,145669139766 | 0,00 | 0,00 | 451944605,74 | 451942786,24 | 872 | 11/09/2026 |
| 11 | 123,222304481308 | 0,00 | 0,00 | 452225857,45 | 452238865,68 | 881 | 14/09/2026 |
| 14 | 123,278354798003 | 0,00 | 0,00 | 452431562,11 | 452459403,64 | 886 | 15/09/2026 |
| 15 | 123,350306093407 | 0,00 | 0,00 | 452695623,36 | 452731360,38 | 890 | 16/09/2026 |
| 16 | 123,450496797249 | 0,00 | 0,00 | 453063323,25 | 453113759,95 | 890 | 17/09/2026 |
| 17 | 123,498274796290 | 49997451,20 | 0,00 | 503255469,79 | 503301224,15 | 898 | 18/09/2026 |
| 18 | 123,575007818434 | 0,00 | 0,00 | 503568156,86 | 503643802,58 | 898 | 21/09/2026 |
| 21 | 123,664933027137 | 0,00 | 0,00 | 503934602,09 | 504020756,06 | 902 | 22/09/2026 |
| 22 | 123,739851757437 | 0,00 | 0,00 | 504239895,91 | 504336565,40 | 891 | 23/09/2026 |
| 23 | 123,784768457488 | 0,00 | 0,00 | 504422931,46 | 504530122,50 | 884 | 24/09/2026 |
| 24 | 123,838074220977 | 0,00 | 0,00 | 504640152,45 | 504757868,67 | 883 | 25/09/2026 |
| 25 | 123,894186107586 | 0,00 | 0,00 | 504868808,39 | 504994554,08 | 880 | 28/09/2026 |
| 28 | 123,911759868415 | 0,00 | 0,00 | 504940421,46 | 505076826,16 | 877 | 29/09/2026 |
| 29 | 123,979349897225 | 0,00 | 0,00 | 505215850,83 | 505362915,94 | 878 | 30/09/2026 |
| 30 | 123,972233765138 | 0,00 | 0,00 | 505186852,59 | 505344583,57 | 880 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |