| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,817621325845 | 4639392,52 | 0,00 | 121784854,82 | 122027766,75 | 7029 | 02/09/2026 |
| 02 | 113,089703700928 | 0,00 | 0,00 | 121005982,96 | 120973285,22 | 7150 | 03/09/2026 |
| 03 | 114,043032606995 | 3392691,11 | 0,00 | 125447335,87 | 125476098,79 | 7267 | 04/09/2026 |
| 04 | 114,512422533540 | 0,00 | 0,00 | 125963664,79 | 122476185,04 | 7375 | 08/09/2026 |
| 08 | 113,486320222755 | 0,00 | 0,00 | 124834952,25 | 124739827,45 | 7441 | 09/09/2026 |
| 09 | 113,065584280563 | 3404589,61 | 0,00 | 127764110,24 | 127818754,64 | 7510 | 10/09/2026 |
| 10 | 112,113658596197 | 3391967,53 | 0,00 | 130051843,97 | 130140100,66 | 7697 | 11/09/2026 |
| 11 | 113,719812454961 | 0,00 | 0,00 | 131914982,45 | 131811053,54 | 7802 | 14/09/2026 |
| 14 | 113,145069178070 | 3411594,37 | 0,00 | 134642632,32 | 134709260,71 | 7881 | 15/09/2026 |
| 15 | 112,594741982116 | 0,00 | 0,00 | 133987742,96 | 133922492,08 | 7976 | 16/09/2026 |
| 16 | 113,276260892480 | 3377842,26 | 0,00 | 138197038,29 | 138236840,44 | 8091 | 17/09/2026 |
| 17 | 113,329904922399 | 0,00 | 0,00 | 138262484,01 | 138203691,28 | 8226 | 18/09/2026 |
| 18 | 112,887764952916 | 0,00 | 0,00 | 137723073,24 | 137615546,20 | 8298 | 21/09/2026 |
| 21 | 113,641510262421 | 7902143,55 | 0,00 | 146597548,24 | 146755318,35 | 8352 | 22/09/2026 |
| 22 | 113,920299062657 | 0,00 | 0,00 | 146957185,79 | 146882304,50 | 8419 | 23/09/2026 |
| 23 | 114,532452482191 | 0,00 | 0,00 | 147746863,70 | 147645401,32 | 8521 | 24/09/2026 |
| 24 | 113,948855055051 | 3435973,58 | 0,00 | 150412488,67 | 150467208,11 | 8588 | 25/09/2026 |
| 25 | 114,920810499644 | 0,00 | 0,00 | 151695469,86 | 151601218,59 | 8651 | 28/09/2026 |
| 28 | 114,823930200903 | 0,00 | 0,00 | 151567587,87 | 151466274,42 | 8715 | 29/09/2026 |
| 29 | 114,594044721348 | 0,00 | 0,00 | 151264139,03 | 151165200,02 | 8807 | 30/09/2026 |
| 30 | 114,079572451683 | 0,00 | 0,00 | 150585035,64 | 150489455,72 | 8864 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |