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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.931.299/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.067.628,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.475,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.475,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.475,52
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.475,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.056.123,71
13100007LIVRES5.056.123,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.056.123,71
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.056.123,71
19000008OUTROS VALORES E BENS2.029,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.029,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.029,18
30000001COMPENSAÇÃO5.257.245,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.056.123,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.056.123,71
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.056.123,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.122,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.122,00
30430107PRÓPRIOS1.122,00
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.324.874,12
40000008EXIGÍVEL3.173,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.173,48
49900006DIVERSAS3.173,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR173,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS173,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS232.113,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS232.113,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ88,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS88,14
71410100POSIÇÃO BANCADA88,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS229.996,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA181.028,32
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS231,76
71580212TERMO231,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO48.736,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.736,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.029,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.029,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS167.658,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS167.658,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.210,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.351,95
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11.351,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS39,42
81550218TERMO39,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO147.467,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO147.467,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.448,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.158,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS158,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.130,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.130,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 5.257.245,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.056.123,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.056.123,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.122,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.122,00
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.324.874,12