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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 5.129.212,99 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.170,56 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.170,56 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 5.170,56 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.122.013,25 |
| 13100007 | LIVRES | 5.122.013,25 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 5.122.013,25 |
| 13110073 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 5.122.013,25 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 2.029,18 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.029,18 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.029,18 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 5.323.256,25 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.122.013,25 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5.122.013,25 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 5.122.013,25 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.243,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.243,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.243,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 200.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 10.452.469,24 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 3.173,48 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.173,48 |
| 49900006 | DIVERSAS | 3.173,48 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 173,48 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 173,48 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 3.000,00 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 5.000.000,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 5.000.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 5.000.000,00 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 161.909,56 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 161.909,56 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 38,47 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 38,47 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 38,47 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 159.841,91 |
| 71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 118.198,51 |
| 71575007 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 33.174,23 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 8.469,17 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8.469,17 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.029,18 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 2.029,18 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 35.870,05 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 35.870,05 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 28.421,95 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 5.606,41 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 35,80 |
| 81550218 | TERMO | 35,80 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 22.779,74 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 22.779,74 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.448,10 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 4.158,95 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 158,69 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 3.130,43 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 3.130,43 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,30 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 5.323.256,25 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.122.013,25 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 5.122.013,25 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.243,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.243,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 10.452.469,24 |