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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 65.180.394/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL444.873.907,10
11000006DISPONIBILIDADES0,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,23
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.972.167,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.972.167,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.972.167,17
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.972.167,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS442.885.641,31
13100007LIVRES442.885.641,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA442.885.641,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO399.705.233,77
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL43.180.407,54
18000009OUTROS CRÉDITOS6.442,97
18800003DIVERSOS6.442,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.442,97
19000008OUTROS VALORES E BENS9.655,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.655,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.655,42
30000001COMPENSAÇÃO451.317.221,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS442.885.641,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO442.885.641,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS442.885.641,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.580,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.580,00
30430107PRÓPRIOS31.580,00
30900008CONTROLE8.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO896.191.128,41
40000008EXIGÍVEL825,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES825,57
49900006DIVERSAS825,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR825,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS825,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO432.651.992,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO432.651.992,47
61100004CAPITAL SOCIAL432.488.993,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO432.488.993,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS432.488.993,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.999,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.999,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS161.400.347,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS161.400.347,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ65.706,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS65.706,11
71410100POSIÇÃO BANCADA65.706,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS161.328.198,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA161.076.317,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA599,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO251.280,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO251.280,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.442,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.442,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS149.179.258,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS149.179.258,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.146.000,97
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA134.726.835,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS163,12
81550218TERMO163,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.419.002,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.419.002,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.290,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.448,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.760,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.081,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.966,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.966,50
90000003COMPENSAÇÃO 451.317.221,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS442.885.641,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS442.885.641,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.580,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.580,00
90900000CONTROLE 8.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO896.191.128,41