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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.756.772/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.926.331,92
11000006DISPONIBILIDADES2.581,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS867,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS867,55
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.713,62
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.713,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.903.768,43
13100007LIVRES3.903.768,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.903.768,43
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.903.768,43
18000009OUTROS CRÉDITOS11.739,13
18800003DIVERSOS11.739,13
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.739,13
19000008OUTROS VALORES E BENS8.243,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.243,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.243,19
30000001COMPENSAÇÃO4.032.543,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.903.768,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.903.768,43
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.903.768,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.775,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.775,00
30430107PRÓPRIOS28.775,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.958.875,35
40000008EXIGÍVEL651,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES651,91
49900006DIVERSAS651,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR85,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS85,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA566,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO566,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.424.615,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.424.615,33
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.575.384,67
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.575.384,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.217.653,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.217.653,20
71300007RENDAS DE CÂMBIO314,09
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS314,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ568,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS568,02
71410100POSIÇÃO BANCADA568,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.205.031,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.824,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.186.142,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO64,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO64,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.739,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.739,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.716.588,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.716.588,52
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO771,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS771,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.663.930,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.763,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.645.112,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA54,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.886,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO919,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS739,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.839,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.839,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.389,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 4.032.543,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.903.768,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.903.768,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.775,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.775,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.958.875,35