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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL126.451.892,08
11000006DISPONIBILIDADES94.474,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,50
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS94.474,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS94.474,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.743.947,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.743.947,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.743.947,58
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.743.947,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.134.671,88
13100007LIVRES119.134.671,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR119.134.671,88
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL119.134.671,88
18000009OUTROS CRÉDITOS3.465.425,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.465.425,27
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA3.465.425,27
18405996OUTRAS OPERAÇÕES3.465.425,27
19000008OUTROS VALORES E BENS13.372,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.372,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.372,89
30000001COMPENSAÇÃO121.307.325,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS119.134.671,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO119.134.671,88
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL119.134.671,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.654,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.654,00
30430107PRÓPRIOS112.654,00
30900008CONTROLE2.060.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.060.000,00
30915055EMISSÕES1.030.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.030.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO247.759.217,96
40000008EXIGÍVEL6.987.534,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.987.534,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.958.315,23
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.958.315,23
49900006DIVERSAS29.219,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.641,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.641,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.381,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.381,52
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS196,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.332.573,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.332.573,51
61100004CAPITAL SOCIAL108.071.943,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO108.071.943,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS108.071.943,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.747.150,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.747.150,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO386.088,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS386.088,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.290,13
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.290,13
71410100POSIÇÃO BANCADA78.290,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.282.290,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.282.290,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS481,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS481,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.615.366,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.615.366,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO506.398,86
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS506.398,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.966.418,31
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.966.418,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.699,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.404,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS738,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO90.300,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA90.300,23
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.256,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.849,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.849,90
90000003COMPENSAÇÃO 121.307.325,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS119.134.671,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS119.134.671,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.654,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.654,00
90900000CONTROLE 2.060.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.060.000,00
90917055EMISSÕES1.030.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.030.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO247.759.217,96