| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 73,801712000000 | 0,00 | 0,00 | 1476034,24 | 1468155,49 | 9 | 02/09/2026 |
| 02 | 73,836457000000 | 0,00 | 0,00 | 1476729,15 | 1468929,80 | 9 | 03/09/2026 |
| 03 | 73,621636000000 | 0,00 | 0,00 | 1472432,73 | 1469668,79 | 9 | 04/09/2026 |
| 04 | 72,516686000000 | 0,00 | 0,00 | 1450333,72 | 1470402,27 | 9 | 08/09/2026 |
| 08 | 72,546633000000 | 0,00 | 1450932,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 09/09/2026 |
| 09 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10/09/2026 |
| 10 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11/09/2026 |
| 11 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14/09/2026 |
| 14 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15/09/2026 |
| 15 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16/09/2026 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17/09/2026 |
| 17 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18/09/2026 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21/09/2026 |
| 21 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/09/2026 |
| 22 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/09/2026 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/09/2026 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25/09/2026 |
| 25 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28/09/2026 |
| 28 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/09/2026 |
| 29 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/09/2026 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |