| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,585437000000 | 0,00 | 0,00 | 27792718,99 | 27662995,56 | 3440 | 02/09/2026 |
| 02 | 55,621733000000 | 5562173,30 | 0,00 | 33373039,91 | 29300208,88 | 3456 | 03/09/2026 |
| 03 | 55,660639000000 | 0,00 | 0,00 | 33396383,76 | 33309660,35 | 3460 | 04/09/2026 |
| 04 | 55,681810000000 | 0,00 | 0,00 | 33409086,18 | 33386758,55 | 3465 | 08/09/2026 |
| 08 | 55,716274000000 | 0,00 | 0,00 | 33429764,74 | 33271227,10 | 3510 | 09/09/2026 |
| 09 | 55,706633000000 | 0,00 | 0,00 | 33423979,89 | 33390624,21 | 3534 | 10/09/2026 |
| 10 | 55,590056000000 | 0,00 | 0,00 | 33354033,66 | 33258887,45 | 3552 | 11/09/2026 |
| 11 | 55,603505000000 | 0,00 | 0,00 | 33362103,03 | 33347132,95 | 3566 | 14/09/2026 |
| 14 | 55,622817000000 | 0,00 | 0,00 | 33373690,24 | 33335920,37 | 3566 | 15/09/2026 |
| 15 | 55,648945000000 | 0,00 | 0,00 | 33389367,25 | 33319551,61 | 3571 | 16/09/2026 |
| 16 | 55,677564000000 | 0,00 | 0,00 | 33406538,84 | 33344507,81 | 3579 | 17/09/2026 |
| 17 | 55,848645000000 | 0,00 | 0,00 | 33509187,03 | 33411254,59 | 3587 | 18/09/2026 |
| 18 | 55,790328000000 | 0,00 | 0,00 | 33474197,20 | 33400725,77 | 872 | 21/09/2026 |
| 21 | 55,876855000000 | 0,00 | 0,00 | 33526113,29 | 33378440,54 | 3623 | 22/09/2026 |
| 22 | 55,914050000000 | 0,00 | 0,00 | 33548430,04 | 33472610,41 | 3633 | 23/09/2026 |
| 23 | 55,743636000000 | 0,00 | 0,00 | 33446181,65 | 33493238,40 | 3637 | 24/09/2026 |
| 24 | 55,642542000000 | 0,00 | 0,00 | 33385525,32 | 33352749,68 | 3643 | 25/09/2026 |
| 25 | 55,680953000000 | 0,00 | 0,00 | 33408572,00 | 33337705,67 | 3651 | 28/09/2026 |
| 28 | 55,580607000000 | 0,00 | 0,00 | 33348364,66 | 33330661,46 | 3676 | 29/09/2026 |
| 29 | 55,585493000000 | 0,00 | 0,00 | 33351296,25 | 33274547,26 | 3685 | 30/09/2026 |
| 30 | 55,586382000000 | 0,00 | 0,00 | 33351829,59 | 33530544,32 | 3718 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |