| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 47,809987000000 | 0,00 | 0,00 | 325107913,94 | 327380879,44 | 2012 | 02/09/2026 |
| 02 | 47,440974000000 | 0,00 | 0,00 | 322598629,92 | 325321080,73 | 2012 | 03/09/2026 |
| 03 | 47,391017000000 | 0,00 | 0,00 | 322258921,29 | 322814517,14 | 2015 | 04/09/2026 |
| 04 | 47,645102000000 | 0,00 | 0,00 | 323986699,68 | 322472705,04 | 2020 | 08/09/2026 |
| 08 | 47,257058000000 | 0,00 | 0,00 | 321347999,34 | 324147325,13 | 2022 | 09/09/2026 |
| 09 | 47,472810000000 | 0,00 | 0,00 | 322815114,25 | 321507609,17 | 2047 | 10/09/2026 |
| 10 | 47,387977000000 | 0,00 | 2369398,85 | 319868848,61 | 320604679,29 | 2051 | 11/09/2026 |
| 11 | 47,686377000000 | 0,00 | 0,00 | 321883047,13 | 320036251,93 | 2048 | 14/09/2026 |
| 14 | 47,873881000000 | 0,00 | 0,00 | 323148702,76 | 322054644,35 | 2048 | 15/09/2026 |
| 15 | 47,904947000000 | 0,00 | 0,00 | 323358398,38 | 323322067,93 | 2086 | 16/09/2026 |
| 16 | 47,971479000000 | 0,00 | 0,00 | 323807487,16 | 323532824,69 | 2084 | 17/09/2026 |
| 17 | 47,862027000000 | 0,00 | 0,00 | 323068683,31 | 323985274,68 | 2086 | 18/09/2026 |
| 18 | 47,868667000000 | 0,00 | 0,00 | 323113503,70 | 323246862,19 | 911 | 21/09/2026 |
| 21 | 47,510733000000 | 0,00 | 0,00 | 320697450,20 | 323294954,35 | 2083 | 22/09/2026 |
| 22 | 47,499494000000 | 0,00 | 0,00 | 320621588,02 | 320879298,72 | 2104 | 23/09/2026 |
| 23 | 48,087086000000 | 0,00 | 0,00 | 324587836,72 | 320805644,12 | 2103 | 24/09/2026 |
| 24 | 48,284928000000 | 0,00 | 0,00 | 325923266,68 | 324769340,28 | 2105 | 25/09/2026 |
| 25 | 48,294589000000 | 0,00 | 0,00 | 325988478,85 | 326088436,81 | 2096 | 28/09/2026 |
| 28 | 48,516571000000 | 0,00 | 0,00 | 327486858,93 | 326170800,18 | 2092 | 29/09/2026 |
| 29 | 48,459588000000 | 0,00 | 0,00 | 327102219,61 | 327652259,99 | 2109 | 30/09/2026 |
| 30 | 48,043084000000 | 0,00 | 0,00 | 324290818,12 | 327295716,09 | 2106 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |