| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.464/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 40,566279600000 | 0,00 | 0,00 | 121698838,83 | 121759511,37 | 533 | 02/09/2026 |
| 02 | 41,023691400000 | 0,00 | 0,00 | 123071074,29 | 123134761,13 | 529 | 03/09/2026 |
| 03 | 41,986443300000 | 2099322,17 | 0,00 | 128058652,00 | 128124993,76 | 534 | 04/09/2026 |
| 04 | 41,711203700000 | 0,00 | 0,00 | 127219171,16 | 127289063,35 | 540 | 08/09/2026 |
| 08 | 41,079756400000 | 0,00 | 0,00 | 125293257,16 | 125302643,59 | 537 | 09/09/2026 |
| 09 | 42,183801000000 | 0,00 | 0,00 | 128660593,03 | 128673074,12 | 545 | 10/09/2026 |
| 10 | 39,878191400000 | 0,00 | 0,00 | 121628483,82 | 121644146,04 | 549 | 11/09/2026 |
| 11 | 40,556123800000 | 0,00 | 0,00 | 123696177,46 | 123714842,88 | 556 | 14/09/2026 |
| 14 | 39,779905300000 | 0,00 | 0,00 | 121328711,03 | 121350432,00 | 556 | 15/09/2026 |
| 15 | 40,267895500000 | 0,00 | 0,00 | 122817081,35 | 122841801,50 | 561 | 16/09/2026 |
| 16 | 39,962500700000 | 0,00 | 0,00 | 121885627,26 | 121913383,76 | 573 | 17/09/2026 |
| 17 | 41,292208800000 | 0,00 | 0,00 | 125941236,89 | 125972006,89 | 575 | 18/09/2026 |
| 18 | 41,917845900000 | 0,00 | 0,00 | 127849429,95 | 127883313,61 | 580 | 21/09/2026 |
| 21 | 41,421662500000 | 0,00 | 0,00 | 126336070,54 | 126373119,26 | 587 | 22/09/2026 |
| 22 | 42,190781600000 | 0,00 | 0,00 | 128681883,82 | 128722055,13 | 585 | 23/09/2026 |
| 23 | 40,859746000000 | 0,00 | 0,00 | 124622225,22 | 124665569,44 | 587 | 24/09/2026 |
| 24 | 40,603751800000 | 0,00 | 0,00 | 123841442,87 | 123887865,51 | 589 | 25/09/2026 |
| 25 | 41,017818200000 | 0,00 | 0,00 | 125104345,47 | 125153829,15 | 596 | 28/09/2026 |
| 28 | 38,953123400000 | 0,00 | 0,00 | 118807026,30 | 118859599,15 | 603 | 29/09/2026 |
| 29 | 39,303405100000 | 0,00 | 0,00 | 119875385,60 | 119930896,49 | 600 | 30/09/2026 |
| 30 | 38,294194400000 | 0,00 | 0,00 | 116797292,86 | 116854072,97 | 611 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |