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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.649.278,47
11000006DISPONIBILIDADES855,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS855,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS855,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.640.633,91
13100007LIVRES6.640.633,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.156,51
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.156,51
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.639.477,40
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.639.477,40
19000008OUTROS VALORES E BENS7.789,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.789,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.789,56
30000001COMPENSAÇÃO15.184.977,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.640.633,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.640.633,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.640.633,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.907.274,78
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.907.274,78
30430107PRÓPRIOS1.907.274,78
30900008CONTROLE6.637.068,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.637.068,36
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.637.068,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.834.255,52
40000008EXIGÍVEL12.210,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.210,11
49900006DIVERSAS12.210,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.843,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.843,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.366,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.366,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.409.634,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.409.634,81
61100004CAPITAL SOCIAL4.525.134,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.669.377,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.669.377,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS144.242,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS884.500,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS884.500,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.304.210,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.304.210,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.304.210,69
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.304.210,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS76.777,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS76.777,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS73.582,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.984,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.795,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.802,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.802,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.194,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.194,69
90000003COMPENSAÇÃO 15.184.977,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.640.633,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.640.633,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.907.274,78
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.907.274,78
90900000CONTROLE 6.637.068,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.637.068,36
90917158CIRCULAÇÃO6.637.068,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.834.255,52