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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.783.336/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.587.433,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.582.805,66
13100007LIVRES8.582.805,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.042,49
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.042,49
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.569.763,17
13185709Cotas de Fundos de Investimento8.569.763,17
19000008OUTROS VALORES E BENS4.627,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.627,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.627,71
30000001COMPENSAÇÃO18.716.479,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.582.805,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.582.805,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.582.805,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.569.552,96
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.569.552,96
30430107PRÓPRIOS1.569.552,96
30900008CONTROLE8.564.120,72
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.564.120,72
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.564.120,72
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.303.912,71
40000008EXIGÍVEL23.312,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.312,65
49900006DIVERSAS23.312,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.925,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.925,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.387,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.387,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.738.478,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.738.478,41
61100004CAPITAL SOCIAL8.585.063,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.585.063,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.585.063,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS153.414,62
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS153.414,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS252.699,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS252.699,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO57.000,01
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.000,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.045,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.045,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.045,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS194.654,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS194.654,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS427.057,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS427.057,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO357.888,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR357.888,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.169,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.252,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.492,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.424,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.391,36
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA33,24
90000003COMPENSAÇÃO 18.716.479,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.582.805,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.582.805,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.569.552,96
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.569.552,96
90900000CONTROLE 8.564.120,72
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.564.120,72
90917158CIRCULAÇÃO8.564.120,72
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.303.912,71