Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.587.167,66
11000006DISPONIBILIDADES976,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS976,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS976,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.572.126,16
13100007LIVRES21.572.126,16
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO286.726,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA286.726,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.285.399,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento21.285.399,26
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,23
18800003DIVERSOS7.490,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,23
19000008OUTROS VALORES E BENS6.575,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.575,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.575,16
30000001COMPENSAÇÃO46.289.827,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.572.126,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.572.126,16
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.572.126,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.423.497,07
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.423.497,07
30430107PRÓPRIOS3.423.497,07
30900008CONTROLE21.294.204,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.294.204,48
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.294.204,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO67.876.995,37
40000008EXIGÍVEL292.963,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES292.963,18
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS6.641,44
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER6.641,44
49420153IMPOSTO DE RENDA6.641,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES255.827,77
49524004COTAS A RESGATAR255.827,77
49900006DIVERSAS30.493,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.127,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.127,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.366,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.366,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.366.547,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.366.547,13
61100004CAPITAL SOCIAL20.798.414,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.903.693,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.903.693,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS104.588,60
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS690,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS431.867,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS431.867,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.363.316,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.363.316,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.353.851,13
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.353.851,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.464,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.464,99
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.464,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS435.658,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS435.658,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO290.793,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR290.793,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.260,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.128,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS56.472,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO72.659,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.802,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO30.733,86
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA122,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.604,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.604,49
90000003COMPENSAÇÃO 46.289.827,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.572.126,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.572.126,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.423.497,07
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.423.497,07
90900000CONTROLE 21.294.204,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.294.204,48
90917158CIRCULAÇÃO21.294.204,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO67.876.995,37