Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.633.558,68
11000006DISPONIBILIDADES35.422,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS35.422,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS35.422,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.947.738,39
13100007LIVRES52.947.738,39
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.947.738,39
13185709Cotas de Fundos de Investimento52.947.738,39
18000009OUTROS CRÉDITOS1.631.432,68
18800003DIVERSOS1.631.432,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.631.432,68
19000008OUTROS VALORES E BENS18.964,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.964,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.964,83
30000001COMPENSAÇÃO120.388.063,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.947.738,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.947.738,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.947.738,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.508.205,25
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.508.205,25
30430107PRÓPRIOS14.508.205,25
30900008CONTROLE52.932.120,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS52.932.120,30
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO52.932.120,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO175.021.622,62
40000008EXIGÍVEL1.701.438,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.701.438,38
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS33.376,36
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER33.376,36
49420153IMPOSTO DE RENDA33.376,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.615.630,28
49524004COTAS A RESGATAR1.615.630,28
49900006DIVERSAS52.431,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.431,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.431,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.308.178,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.308.178,98
61100004CAPITAL SOCIAL113.731.579,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO117.601.482,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS117.601.482,33
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.869.902,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.401,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.401,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.841.829,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.841.829,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.807.769,94
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.807.769,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.059,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.059,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.217.888,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.217.888,39
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.916.217,56
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.916.217,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS295.747,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.736,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS138.486,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO142.524,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO112.524,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.923,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.923,51
90000003COMPENSAÇÃO 120.388.063,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.947.738,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.947.738,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.508.205,25
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.508.205,25
90900000CONTROLE 52.932.120,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE52.932.120,30
90917158CIRCULAÇÃO52.932.120,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO175.021.622,62