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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL179.765.532,46
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS179.747.778,33
13100007LIVRES179.747.778,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.740.733,51
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.740.733,51
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR177.007.044,82
13185709Cotas de Fundos de Investimento177.007.044,82
18000009OUTROS CRÉDITOS1.981,13
18800003DIVERSOS1.981,13
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.981,13
19000008OUTROS VALORES E BENS14.773,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.773,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.773,00
30000001COMPENSAÇÃO382.936.449,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS179.747.778,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO179.747.778,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO179.747.778,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.955.372,79
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.955.372,79
30430107PRÓPRIOS25.955.372,79
30900008CONTROLE177.233.298,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS177.233.298,23
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO177.233.298,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO562.701.981,81
40000008EXIGÍVEL2.532.234,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.532.234,23
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS216.878,06
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER216.878,06
49420153IMPOSTO DE RENDA216.878,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.871.655,51
49524004COTAS A RESGATAR1.871.655,51
49900006DIVERSAS443.700,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR427.936,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS148.669,97
49930904OUTROS PAGAMENTOS279.266,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.764,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.764,65
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO145.292.038,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO145.292.038,66
61100004CAPITAL SOCIAL176.935.052,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO177.714.815,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS181.343.644,09
61170405AMORTIZAÇÃO3.628.828,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.642,64
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS748.120,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.643.013,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.643.013,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.818.601,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.818.601,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.723.932,62
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.723.932,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.308,54
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO91.308,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA91.308,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.360,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.360,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS877.341,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS877.341,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS875.175,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.815,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS161.936,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO692.423,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA75.847,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO572.304,15
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA44.272,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.166,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.166,26
90000003COMPENSAÇÃO 382.936.449,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS179.747.778,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS179.747.778,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.955.372,79
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.955.372,79
90900000CONTROLE 177.233.298,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE177.233.298,23
90917158CIRCULAÇÃO177.233.298,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO562.701.981,81