Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL68.302.779,73
11000006DISPONIBILIDADES1.415,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.415,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.415,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ196.653,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS196.653,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA196.653,69
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL196.653,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.074.592,32
13100007LIVRES68.074.592,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.074.592,32
13185709Cotas de Fundos de Investimento68.074.592,32
18000009OUTROS CRÉDITOS14.854,36
18800003DIVERSOS14.854,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.854,36
19000008OUTROS VALORES E BENS15.263,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.263,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.263,41
30000001COMPENSAÇÃO144.915.112,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.074.592,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO68.074.592,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO68.074.592,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.648.688,12
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.648.688,12
30430107PRÓPRIOS8.648.688,12
30900008CONTROLE68.191.832,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS68.191.832,25
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO68.191.832,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO213.217.892,42
40000008EXIGÍVEL110.947,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES110.947,48
49900006DIVERSAS110.947,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR88.260,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.260,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.687,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.687,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.222.587,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.222.587,47
61100004CAPITAL SOCIAL27.338.017,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.152.579,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.152.579,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.814.562,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.206.095,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.206.095,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.130.931,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.130.931,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.455,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.455,91
71410100POSIÇÃO BANCADA19.455,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS55.708,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS55.708,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS236.851,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS236.851,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS227.575,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.294,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.452,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO202.827,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.944,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO169.049,54
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA832,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.276,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.276,06
90000003COMPENSAÇÃO 144.915.112,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.074.592,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS68.074.592,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.648.688,12
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.648.688,12
90900000CONTROLE 68.191.832,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE68.191.832,25
90917158CIRCULAÇÃO68.191.832,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO213.217.892,42