Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.394.509,48
11000006DISPONIBILIDADES14.750,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.750,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.750,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.280.502,76
13100007LIVRES9.280.502,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.280.502,76
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.280.502,76
18000009OUTROS CRÉDITOS94.628,33
18800003DIVERSOS94.628,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS94.628,33
19000008OUTROS VALORES E BENS4.627,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.627,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.627,71
30000001COMPENSAÇÃO25.649.981,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.280.502,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.280.502,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.280.502,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.093.607,41
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.093.607,41
30430107PRÓPRIOS7.093.607,41
30900008CONTROLE9.275.870,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.275.870,91
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.275.870,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.044.490,56
40000008EXIGÍVEL118.638,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES118.638,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95.649,45
49524004COTAS A RESGATAR95.649,45
49900006DIVERSAS22.989,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.914,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.914,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.292.500,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.292.500,47
61100004CAPITAL SOCIAL20.777.080,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.783.220,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.783.220,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.139,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.484.580,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.484.580,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.131.487,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.131.487,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.124.252,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.124.252,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ663,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS663,57
71410100POSIÇÃO BANCADA663,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.571,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.571,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS148.117,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS148.117,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.719,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.618,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS96.721,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.379,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.375,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.398,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.398,23
90000003COMPENSAÇÃO 25.649.981,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.280.502,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.280.502,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.093.607,41
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.093.607,41
90900000CONTROLE 9.275.870,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.275.870,91
90917158CIRCULAÇÃO9.275.870,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.044.490,56