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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL98.437.547,31
11000006DISPONIBILIDADES927,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS927,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS927,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.126.745,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.126.745,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.126.745,38
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.126.745,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.916.347,84
13100007LIVRES96.916.347,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR96.916.347,84
13185709Cotas de Fundos de Investimento96.916.347,84
18000009OUTROS CRÉDITOS365.736,02
18800003DIVERSOS365.736,02
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS365.736,02
19000008OUTROS VALORES E BENS27.791,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.791,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.791,00
30000001COMPENSAÇÃO213.383.279,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS96.916.347,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO96.916.347,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO96.916.347,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.332.793,81
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.332.793,81
30430107PRÓPRIOS19.332.793,81
30900008CONTROLE97.134.137,44
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS97.134.137,44
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO97.134.137,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO311.820.826,40
40000008EXIGÍVEL1.303.409,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.303.409,87
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS37.789,68
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER37.789,68
49420153IMPOSTO DE RENDA37.789,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.189.008,48
49524004COTAS A RESGATAR1.189.008,48
49900006DIVERSAS76.611,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68.603,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.603,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.008,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.008,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO91.245.341,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO91.245.341,65
61100004CAPITAL SOCIAL116.826.783,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO132.961.225,21
61170302PESSOAS JURÍDICAS132.961.225,21
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.134.441,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.581.441,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.581.441,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.324.499,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.324.499,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.298.765,88
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.298.765,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.140,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.140,03
71410100POSIÇÃO BANCADA7.140,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.593,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.593,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS435.703,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS435.703,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS425.846,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.297,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS157.799,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO249.749,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.651,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO211.097,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.857,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.857,01
90000003COMPENSAÇÃO 213.383.279,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS96.916.347,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS96.916.347,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.332.793,81
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.332.793,81
90900000CONTROLE 97.134.137,44
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE97.134.137,44
90917158CIRCULAÇÃO97.134.137,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO311.820.826,40