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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL573.102.554,55
11000006DISPONIBILIDADES1.473,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.473,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.473,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ469.560,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS469.560,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA469.560,85
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL469.560,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS572.450.692,38
13100007LIVRES572.450.692,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.696.547,97
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO7.696.547,97
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR564.754.144,41
13185709Cotas de Fundos de Investimento564.754.144,41
19000008OUTROS VALORES E BENS180.827,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS180.827,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS180.827,98
30000001COMPENSAÇÃO1.189.356.149,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS572.450.692,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO572.450.692,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO572.450.692,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.843.865,03
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.843.865,03
30430107PRÓPRIOS44.843.865,03
30900008CONTROLE572.061.591,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS572.061.591,96
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO572.061.591,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.762.458.703,92
40000008EXIGÍVEL1.040.962,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.040.962,59
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS49.901,09
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER49.901,09
49420153IMPOSTO DE RENDA49.901,09
49900006DIVERSAS991.061,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR298.835,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS298.835,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA37.739,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO37.739,57
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS654.486,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO569.796.632,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO569.796.632,83
61100004CAPITAL SOCIAL444.111.446,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO533.609.026,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS533.609.026,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS89.497.580,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.186,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.186,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.100.853,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.100.853,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.973.010,63
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.973.010,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.935,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.935,52
71410100POSIÇÃO BANCADA13.935,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.030.782,76
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.030.782,76
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO4.030.782,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS83.124,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS83.124,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.835.894,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.835.894,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.806.506,14
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.806.506,14
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2.806.506,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.361.566,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.111,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.887.612,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.445.842,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA185.894,03
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.259.948,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS667.821,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS667.821,62
90000003COMPENSAÇÃO 1.189.356.149,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS572.450.692,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS572.450.692,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.843.865,03
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.843.865,03
90900000CONTROLE 572.061.591,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE572.061.591,96
90917158CIRCULAÇÃO572.061.591,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.762.458.703,92