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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: SOL USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 99.365,00 | | 52.933.547,23 | 100,003%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 49.613,94 | 0,094%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.871,34 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.615.630,28 | 3,052%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.500,00 | 0,024%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR Calculado Resga CO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 33.376,36 | 0,063%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.650,35 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.000,00 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.947,25 | 0,043%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.462,80 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23,80 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 08/26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 283,19 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.362,90 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: CAMBIO A REC |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.627.243,88 | 3,074%
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| Valores a receber |
| Descrição: INV QR 26-06 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.127,20 | 0,019%
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| Valores a receber |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.165,00 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.191,54 | 0,008%
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