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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 689,00 | | 442.336,25 | 4,769%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 62.349,00 | | 154.452,36 | 1,665%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 646,00 | | 63.393,77 | 0,683%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 98.007,00 | | 160.377,62 | 1,729%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CVX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.193,00 | | 115.276,40 | 1,243%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ENA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 528.732,00 | | 412.878,02 | 4,451%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETHFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 56.117,00 | | 160.722,71 | 1,733%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.480,00 | | 4.555.622,20 | 49,113%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 152.323,00 | | 69.664,69 | 0,751%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.466,00 | | 166.831,98 | 1,799%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: JTO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 43.085,00 | | 98.067,69 | 1,057%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: LDO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 60.996,00 | | 113.650,73 | 1,225%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 60,00 | | 495.552,11 | 5,342%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 332.623,00 | | 599.707,76 | 6,465%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.467,00 | | 131.698,03 | 1,420%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.386.987,00 | | 493.292,00 | 5,318%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: STRK USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 404.393,00 | | 53.695,31 | 0,579%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 33.332,00 | | 902.181,80 | 9,726%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ZRO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.709,00 | | 90.691,63 | 0,978%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 263.576,35 | 2,842%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.871,34 | 0,031%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 95.649,45 | 1,031%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PEND RESGA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 248.716,80 | 2,681%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.151,88 | 0,077%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.075,11 | 0,076%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 3,99 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.939,20 | 0,032%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,022%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 947,60 | 0,010%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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Para
negociação
| | | | | | | | 300,74 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 08/26 DIFERIDO |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 98,20 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.947,94 | 0,032%
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| Valores a receber |
| Descrição: CAMBIO A REC |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 94.494,90 | 1,019%
|
| Valores a receber |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 133,43 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.581,57 | 0,017%
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