Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 44.669.655/0001-22 |
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-
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Não
| | | | | 2.848.525,00 | | 7.696.547,97 | 1,345%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CME IND USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.393,00 | | 564.012.677,71 | 98,593%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 743.243,58 | 0,130%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Ajuste Cota |
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Para
negociação
| | | | | | | | 654.789,56 | 0,114%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.871,34 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR Calculado Resga CO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 50.928,43 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.241,02 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.739,57 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 255.790,35 | 0,045%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.569,20 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.364,00 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 08/26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 621,20 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.721,59 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: INV QR 26-06 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 63.798,32 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 12 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 70.706,92 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.709,49 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: IR S/RESGATE IR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.027,34 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.270,46 | 0,002%
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| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: OVER NTN-B Pr� - 01/01/2027 |
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| CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 |
| Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
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Para
negociação
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Não
| | | | | | | 469.560,85 | 0,082%
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