| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 151,701901 | 0,00 | 0,00 | 1213615212,51 | 1213796520,79 | 332 | 02/09/2026 |
| 02 | 152,200769 | 0,00 | 0,00 | 1217606152,46 | 1217796865,48 | 332 | 03/09/2026 |
| 03 | 152,778721 | 0,00 | 0,00 | 1222229769,06 | 1222429915,32 | 332 | 04/09/2026 |
| 04 | 152,869065 | 0,00 | 53504171,70 | 1169448348,09 | 1169692074,31 | 332 | 08/09/2026 |
| 08 | 153,533506 | 0,00 | 0,00 | 1174531327,41 | 1174566534,38 | 332 | 09/09/2026 |
| 09 | 153,219988 | 0,00 | 0,00 | 1172132908,38 | 1172177240,92 | 332 | 10/09/2026 |
| 10 | 153,883341 | 0,00 | 23082500,70 | 1154125061,84 | 1154212344,98 | 438 | 11/09/2026 |
| 11 | 154,262177 | 0,00 | 0,00 | 1156966329,77 | 1157054303,33 | 332 | 14/09/2026 |
| 14 | 154,001604 | 0,00 | 0,00 | 1155012034,19 | 1155073773,93 | 332 | 15/09/2026 |
| 15 | 153,659117 | 0,00 | 0,00 | 1152443379,99 | 1143989523,15 | 332 | 16/09/2026 |
| C = Cancelado. |