Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.574.911/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.956.606,28
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.936.865,79
13100007LIVRES9.936.087,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.605,62
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA53.605,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.882.482,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.882.482,17
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS778,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO778,00
13345109FUTUROS778,00
18000009OUTROS CRÉDITOS16.740,49
18300008RENDAS A RECEBER15.533,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.533,49
18800003DIVERSOS1.207,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.207,00
30000001COMPENSAÇÃO11.618.539,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.936.087,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.936.087,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.882.482,17
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.605,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES921.962,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA921.962,00
30430107PRÓPRIOS921.962,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES360.150,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS360.150,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS360.150,00
30900008CONTROLE400.339,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS339,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.575.145,73
40000008EXIGÍVEL1.194,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.194,42
49900006DIVERSAS1.194,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR74,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.119,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.119,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.908.219,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.908.219,80
61100004CAPITAL SOCIAL9.908.219,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.908.219,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.908.219,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS886.124,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS886.124,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS886.124,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.454,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO380,40
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA380,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL167,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.389,72
71580315FUTURO4.389,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO862.731,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO862.731,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS838.932,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS838.932,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS835.924,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.601,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.376,60
81550311FUTURO2.376,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO828.947,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO828.947,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.007,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.887,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.119,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.119,84
90000003COMPENSAÇÃO 11.618.539,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.936.087,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.936.087,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES921.962,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 921.962,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 360.150,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS360.150,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO360.150,00
90900000CONTROLE 400.339,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS339,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.575.145,73