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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.761.899,73 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.757.170,61 |
| 13100007 | LIVRES | 4.757.170,61 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 50.029,73 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 50.029,73 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 4.707.140,88 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 4.707.140,88 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 1.729,12 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 1.513,57 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 1.513,57 |
| 18800003 | DIVERSOS | 215,55 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 215,55 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 4.951.241,26 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.757.170,61 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.757.170,61 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 4.707.101,41 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 50.069,20 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 190.560,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 190.560,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 190.560,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 3.510,65 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 3.510,65 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 9.713.140,99 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 7.977,70 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.977,70 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 214,26 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 214,26 |
| 49900006 | DIVERSAS | 7.763,44 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 5.355,27 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.355,27 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 2.408,17 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.408,17 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 5.000.000,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 5.000.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 5.000.000,00 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 1.058.062,26 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.057.846,71 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.057.846,71 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 25.894,80 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 682,35 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 682,35 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 971,76 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 1.030.297,80 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.030.297,80 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 215,55 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 215,55 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 215,55 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 1.304.140,23 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.304.140,23 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.287.699,38 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.556,14 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 1.284.143,24 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.284.143,24 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.440,85 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 12.578,54 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 3.862,31 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 734,32 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 3.127,99 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 4.951.241,26 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.757.170,61 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.757.170,61 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 190.560,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 190.560,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 3.510,65 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 3.510,65 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.713.140,99 |