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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.594.464/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL127.256.477,75
11000006DISPONIBILIDADES3.663,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS663,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS663,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS127.248.244,83
13100007LIVRES127.248.244,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO79.860,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA79.860,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR127.168.384,78
13185709Cotas de Fundos de Investimento127.168.384,78
18000009OUTROS CRÉDITOS4.102,27
18800003DIVERSOS4.102,27
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.102,27
19000008OUTROS VALORES E BENS467,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS467,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS467,40
30000001COMPENSAÇÃO134.536.561,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS127.248.244,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO127.248.244,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO79.860,05
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA127.168.384,78
30900008CONTROLE7.288.317,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.900.000,00
30915055EMISSÕES3.450.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS388.317,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO261.793.039,60
40000008EXIGÍVEL65.757,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES65.757,53
49900006DIVERSAS65.757,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.690,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.690,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA63.067,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO63.067,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO115.238.383,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO115.238.383,00
61100004CAPITAL SOCIAL115.238.383,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO111.190.752,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS111.190.752,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.047.630,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.275.297,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS83.275.297,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.823.863,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS66.169,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.757.693,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.451.434,09
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.450.330,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.103,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.103,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.322.960,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.322.960,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.048.924,84
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS65.806,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.983.118,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.111.908,62
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.111.908,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.035,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.282,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO152.752,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.927,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO135.825,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.091,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.091,36
90000003COMPENSAÇÃO 134.536.561,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS127.248.244,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS127.248.244,83
90900000CONTROLE 7.288.317,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.900.000,00
90917055EMISSÕES3.450.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS388.317,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO261.793.039,60