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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 23.810.567,50 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 23.807.271,79 |
| 13100007 | LIVRES | 23.807.271,79 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 23.726.905,08 |
| 13110035 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23.726.905,08 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 80.366,71 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 80.366,71 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 295,71 |
| 18800003 | DIVERSOS | 295,71 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 295,71 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 26.809.781,02 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.807.271,79 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 23.807.271,79 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 23.726.905,08 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 80.366,71 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.202.000,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.202.000,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.202.000,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.800.509,23 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.800.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 900.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 900.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 509,23 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 50.620.348,52 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 3.155,98 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.155,98 |
| 49900006 | DIVERSAS | 3.155,98 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 394,38 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 394,38 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 2.761,60 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.761,60 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.958.177,56 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.958.177,56 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 22.954.165,37 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 22.954.165,37 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 22.954.165,37 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.012,19 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.012,19 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 863.425,52 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 863.425,52 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 863.425,52 |
| 71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 849.435,01 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.255,12 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.255,12 |
| 71575007 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 15,78 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 9.719,61 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 9.719,61 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 14.191,56 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 14.191,56 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.918,18 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 32,14 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 3.886,04 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.886,04 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.273,38 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 1.294,62 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 8.978,76 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 5.805,29 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 3.173,47 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 26.809.781,02 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.807.271,79 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 23.807.271,79 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.202.000,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.202.000,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.800.509,23 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.800.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 900.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 900.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 509,23 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 50.620.348,52 |