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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.573.738/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL261.478.651,03
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS261.467.926,45
13100007LIVRES261.467.926,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA260.207.061,64
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO236.422.989,15
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL23.784.072,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.260.864,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.260.864,81
18000009OUTROS CRÉDITOS7.257,18
18800003DIVERSOS7.257,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.257,18
19000008OUTROS VALORES E BENS467,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS467,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS467,40
30000001COMPENSAÇÃO321.711.931,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS261.467.926,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO261.467.926,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS260.207.061,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.260.864,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.436.016,15
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.436.016,15
30430107PRÓPRIOS40.436.016,15
30900008CONTROLE19.807.989,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.800.000,00
30915055EMISSÕES9.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.989,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO583.190.582,84
40000008EXIGÍVEL29.410,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.410,37
49900006DIVERSAS29.410,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.676,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.676,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.734,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.734,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO255.339.490,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO255.339.490,18
61100004CAPITAL SOCIAL255.330.010,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO255.330.010,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS255.330.010,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.423.290,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.423.290,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.423.290,24
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.244.045,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.487,13
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.487,13
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.164.756,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.164.756,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.313.539,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.313.539,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.228.240,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA89.343,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA69,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.138.827,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.138.827,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.382,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.274,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO67.107,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.289,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO39.817,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.916,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.916,49
90000003COMPENSAÇÃO 321.711.931,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS261.467.926,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS261.467.926,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.436.016,15
90430006VALORES CUSTODIADOS 40.436.016,15
90900000CONTROLE 19.807.989,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.800.000,00
90917055EMISSÕES9.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.989,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO583.190.582,84