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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.815.662/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.665.590,45
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.662.246,99
13100007LIVRES25.662.246,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.653.217,21
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.653.217,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.029,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.029,78
18000009OUTROS CRÉDITOS343,46
18800003DIVERSOS343,46
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS343,46
30000001COMPENSAÇÃO57.342.759,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.662.246,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.662.246,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.653.217,21
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.029,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES30.680.455,31
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA30.680.455,31
30430107PRÓPRIOS30.680.455,31
30900008CONTROLE1.000.057,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS57,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.008.349,97
40000008EXIGÍVEL4.665,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.665,90
49900006DIVERSAS4.665,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR424,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS424,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.241,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.241,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.287.563,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.287.563,66
61100004CAPITAL SOCIAL25.253.308,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.253.308,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.253.308,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.255,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.255,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.072.815,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.072.815,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.072.815,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.001.114,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO383,45
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA383,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.071.317,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.071.317,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.699.454,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.699.454,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.681.212,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA178.849,54
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.502.353,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.502.353,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.242,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.657,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.584,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.874,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.710,09
90000003COMPENSAÇÃO 57.342.759,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.662.246,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.662.246,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES30.680.455,31
90430006VALORES CUSTODIADOS 30.680.455,31
90900000CONTROLE 1.000.057,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS57,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.008.349,97