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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.802.589/0001-24
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.296.102,26
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.292.556,60
13100007LIVRES55.292.556,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA55.271.773,43
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL55.271.773,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.783,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.783,17
18000009OUTROS CRÉDITOS545,66
18800003DIVERSOS545,66
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS545,66
30000001COMPENSAÇÃO116.413.965,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.292.556,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.292.556,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS55.271.773,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.783,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES59.021.277,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA59.021.277,27
30430107PRÓPRIOS59.021.277,27
30900008CONTROLE2.100.131,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.100.000,00
30915055EMISSÕES1.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS131,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO171.710.067,82
40000008EXIGÍVEL8.157,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.157,15
49900006DIVERSAS8.157,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR741,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS741,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.415,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.415,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.042.646,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.042.646,63
61100004CAPITAL SOCIAL53.816.990,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.816.990,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS53.816.990,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.655,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.655,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.538.482,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.538.482,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.538.482,55
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.924.509,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO556,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA556,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA39,67
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.613.377,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.613.377,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.293.184,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.293.184,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.258.635,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA196.182,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA40,64
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4,34
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.062.408,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.062.408,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.548,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.140,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.408,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.918,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.489,65
90000003COMPENSAÇÃO 116.413.965,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.292.556,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.292.556,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES59.021.277,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 59.021.277,27
90900000CONTROLE 2.100.131,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.100.000,00
90917055EMISSÕES1.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS131,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO171.710.067,82