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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.764/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.201.816,11
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.174.796,36
13100007LIVRES52.174.796,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA52.161.328,60
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL52.161.328,60
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.467,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.467,76
18000009OUTROS CRÉDITOS24.019,75
18800003DIVERSOS24.019,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS24.019,75
30000001COMPENSAÇÃO123.142.013,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.174.796,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.174.796,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS52.161.328,60
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.467,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES61.967.131,42
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA61.967.131,42
30430107PRÓPRIOS61.967.131,42
30900008CONTROLE9.000.085,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.000.000,00
30915055EMISSÕES4.500.000,00
30915103RESGATES3.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS85,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO175.343.829,23
40000008EXIGÍVEL9.518,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.518,52
49900006DIVERSAS9.518,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR865,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS865,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.653,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.653,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.972.071,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.972.071,14
61100004CAPITAL SOCIAL48.436.095,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.348.297,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.348.297,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.912.201,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.535.975,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.535.975,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.128.746,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.128.746,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.128.746,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.957.660,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.196,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.196,32
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA107,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.169.782,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.169.782,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.908.520,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.908.520,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.832.172,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA674.060,19
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA69,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.158.042,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.158.042,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.757,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.568,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.188,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.218,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.970,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.589,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.589,76
90000003COMPENSAÇÃO 123.142.013,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.174.796,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.174.796,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES61.967.131,42
90430006VALORES CUSTODIADOS 61.967.131,42
90900000CONTROLE 9.000.085,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.000.000,00
90917055EMISSÕES4.500.000,00
90917103RESGATES3.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS85,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO175.343.829,23