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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.833/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.493.913,20
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.490.322,99
13100007LIVRES63.490.322,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA63.470.497,31
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL63.470.497,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.825,68
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.825,68
18000009OUTROS CRÉDITOS590,21
18800003DIVERSOS590,21
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS590,21
30000001COMPENSAÇÃO136.422.074,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.490.322,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.490.322,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS63.470.497,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.825,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.231.625,79
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.231.625,79
30430107PRÓPRIOS70.231.625,79
30900008CONTROLE2.700.125,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS125,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO199.915.987,60
40000008EXIGÍVEL11.273,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.273,66
49900006DIVERSAS11.273,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.024,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.024,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.248,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.248,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.018.576,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.018.576,07
61100004CAPITAL SOCIAL61.227.889,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.227.889,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.227.889,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS790.686,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS790.686,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.460.379,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.460.379,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.460.379,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.081.062,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO767,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA767,15
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA60,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.378.489,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.378.489,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.996.316,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.996.316,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.943.257,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA311.644,82
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA54,28
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5,29
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5,29
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.631.552,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.631.552,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.059,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.823,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.235,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.643,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.592,05
90000003COMPENSAÇÃO 136.422.074,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.490.322,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.490.322,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.231.625,79
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.231.625,79
90900000CONTROLE 2.700.125,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS125,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO199.915.987,60