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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.669.232/0001-57
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.505.225,93
11000006DISPONIBILIDADES4.305,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.305,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.305,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.500.775,23
13100007LIVRES15.500.775,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.239,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.239,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.481.535,83
13185709Cotas de Fundos de Investimento15.481.535,83
18000009OUTROS CRÉDITOS145,00
18800003DIVERSOS145,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS145,00
30000001COMPENSAÇÃO17.160.415,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.500.775,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.500.775,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.239,40
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA15.481.535,83
30900008CONTROLE1.659.639,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS159.639,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.665.641,07
40000008EXIGÍVEL2.913,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.913,80
49900006DIVERSAS2.913,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR215,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS215,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.698,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.698,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.461.045,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.461.045,39
61100004CAPITAL SOCIAL13.637.859,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.723.979,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.723.979,26
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS913.880,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.882.070,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.882.070,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.417.475,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.440,94
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.379.034,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.464.595,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.464.151,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO443,49
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA443,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.840.803,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.840.803,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.655.598,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.400,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.617.197,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.173.256,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.173.256,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.428,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.960,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.467,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.467,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS520,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS520,80
90000003COMPENSAÇÃO 17.160.415,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.500.775,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.500.775,23
90900000CONTROLE 1.659.639,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS159.639,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.665.641,07