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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.506.564/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.759.592,77
11000006DISPONIBILIDADES5.473,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.473,97
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.473,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.753.858,80
13100007LIVRES43.753.858,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.152,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA37.152,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.716.705,92
13185709Cotas de Fundos de Investimento43.716.705,92
18000009OUTROS CRÉDITOS260,00
18800003DIVERSOS260,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS260,00
30000001COMPENSAÇÃO46.142.864,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.753.858,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.753.858,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.152,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA43.716.705,92
30900008CONTROLE2.389.005,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS189.005,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.902.456,98
40000008EXIGÍVEL8.529,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.529,46
49900006DIVERSAS8.529,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR631,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS631,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.897,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.897,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.149.671,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.149.671,23
61100004CAPITAL SOCIAL41.457.302,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.457.302,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.457.302,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.381.685,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.381.685,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.532.528,35
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS97.977,25
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.434.551,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.849.157,44
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.847.811,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.346,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.346,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS37.780.293,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS37.780.293,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.079.021,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS97.791,58
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.981.230,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.668.773,66
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.668.773,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.893,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.765,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.128,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.963,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.165,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS604,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS604,86
90000003COMPENSAÇÃO 46.142.864,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.753.858,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.753.858,80
90900000CONTROLE 2.389.005,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS189.005,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.902.456,98