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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 264.332.379,64 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 6.892,82 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.892,82 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.892,82 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 264.296.783,91 |
| 13100007 | LIVRES | 264.296.783,91 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 217.401,16 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 217.401,16 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 264.079.382,75 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 264.079.382,75 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 28.702,91 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 28.702,91 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 28.702,91 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 274.232.143,14 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 264.296.783,91 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 264.296.783,91 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 217.401,16 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 264.079.382,75 |
| 30900008 | CONTROLE | 9.935.359,23 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 7.648.922,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 3.763.889,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 3.845.033,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 2.286.437,23 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 538.564.522,78 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 71.954,36 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 71.954,36 |
| 49900006 | DIVERSAS | 71.954,36 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 33.783,49 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.783,49 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 38.170,87 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 38.170,87 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 226.398.335,68 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 226.398.335,68 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 299.504.292,83 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 299.504.292,83 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 299.504.292,83 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 73.105.957,15 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 73.105.957,15 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 313.820.243,18 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 313.820.243,18 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 91.296.029,61 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 36.789.842,08 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 54.506.187,53 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 222.524.213,57 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 222.515.437,87 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.775,70 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 8.775,70 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 275.958.153,58 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 275.958.153,58 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 90.767.576,38 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 36.792.773,86 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 53.974.802,52 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 184.875.585,25 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 184.875.585,25 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 259.784,10 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 77.583,22 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.686,16 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 180.514,72 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 65.595,92 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 114.918,80 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 55.207,85 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 55.207,85 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 274.232.143,14 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 264.296.783,91 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 264.296.783,91 |
| 90900000 | CONTROLE | 9.935.359,23 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 7.648.922,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 3.763.889,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 3.845.033,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 2.286.437,23 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 538.564.522,78 |