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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL264.332.379,64
11000006DISPONIBILIDADES6.892,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.892,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.892,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS264.296.783,91
13100007LIVRES264.296.783,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO217.401,16
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA217.401,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR264.079.382,75
13185709Cotas de Fundos de Investimento264.079.382,75
19000008OUTROS VALORES E BENS28.702,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.702,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.702,91
30000001COMPENSAÇÃO274.232.143,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS264.296.783,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO264.296.783,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO217.401,16
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA264.079.382,75
30900008CONTROLE9.935.359,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.648.922,00
30915055EMISSÕES3.763.889,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.845.033,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.286.437,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO538.564.522,78
40000008EXIGÍVEL71.954,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES71.954,36
49900006DIVERSAS71.954,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.783,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.783,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.170,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.170,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO226.398.335,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO226.398.335,68
61100004CAPITAL SOCIAL299.504.292,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO299.504.292,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS299.504.292,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS313.820.243,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS313.820.243,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO91.296.029,61
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.789.842,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.506.187,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS222.524.213,57
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR222.515.437,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.775,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.775,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS275.958.153,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS275.958.153,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO90.767.576,38
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.792.773,86
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.974.802,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.875.585,25
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR184.875.585,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS259.784,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.583,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.686,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO180.514,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.595,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO114.918,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS55.207,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS55.207,85
90000003COMPENSAÇÃO 274.232.143,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS264.296.783,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS264.296.783,91
90900000CONTROLE 9.935.359,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.648.922,00
90917055EMISSÕES3.763.889,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.845.033,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.286.437,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO538.564.522,78