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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.420.797.548,40
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.420.748.196,52
13100007LIVRES5.420.748.196,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.419.104.797,59
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.923.856.727,32
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL495.248.070,27
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.643.398,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.643.398,93
19000008OUTROS VALORES E BENS46.351,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.351,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.351,88
30000001COMPENSAÇÃO6.347.852.607,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.420.748.196,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.420.748.196,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.419.104.797,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.643.398,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES841.781.392,72
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA841.781.392,72
30430107PRÓPRIOS841.781.392,72
30900008CONTROLE85.323.018,58
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS85.313.734,00
30915055EMISSÕES42.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO43.113.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS9.284,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.768.650.156,22
40000008EXIGÍVEL1.180.700,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.180.700,12
49900006DIVERSAS1.180.700,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR352.059,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS352.059,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA828.641,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO828.641,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.181.191.037,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.181.191.037,46
61100004CAPITAL SOCIAL4.981.568.714,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.981.568.714,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.981.568.714,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.622.322,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.622.322,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS342.282.010,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS342.282.010,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO330.891,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS330.891,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS341.951.119,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA254.902.592,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO51.138,23
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.138,23
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO86.997.387,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO86.997.387,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS103.856.199,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS103.856.199,43
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO335.766,93
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS335.766,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.527.472,99
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.140.284,15
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA59.246,65
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO95.327.942,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO95.327.942,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.094.389,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO463.337,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.629.364,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA756.880,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.872.484,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS898.569,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS898.569,93
90000003COMPENSAÇÃO 6.347.852.607,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.420.748.196,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.420.748.196,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES841.781.392,72
90430006VALORES CUSTODIADOS 841.781.392,72
90900000CONTROLE 85.323.018,58
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE85.313.734,00
90917055EMISSÕES42.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO43.113.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS9.284,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.768.650.156,22